In één oogopslag
- Taken: Verantwoordelijk voor boekhouding en rapportages in de financiële sector.
- Bedrijf: Vistra, een vooruitstrevend bedrijf met een focus op groei en samenwerking.
- Voordelen: Marktconform salaris, 26 vakantiedagen, hybride werken en opleidingsmogelijkheden.
- Overige informatie: Dynamische werkomgeving met mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling.
- Waarom deze baan: Maak impact in de financiële wereld en groei samen met ons team.
- Kwalificaties: 3-5 jaar ervaring in accounting en kennis van Dutch GAAP of IFRS.
Het verwachte salaris ligt tussen 54000 - 66000 € per jaar.
Het is nooit een spannender moment geweest om bij Vistra te komen. Bij Vistra is onze doelstelling vooruitgang. We geloven dat onze klanten de kracht hebben om de wereld te veranderen en geweldige dingen te doen voor wereldwijde vooruitgang, en wij bestaan om de wrijving te verwijderen die voortkomt uit de complexiteit van wereldwijde zaken - om onze klanten te helpen vooruitgang te boeken zonder wrijving. Maar vooruitgang gebeurt alleen wanneer mensen samenkomen en actie ondernemen. En we zijn absoluut toegewijd aan het opbouwen van een cultuur waarin onze mensen dat kunnen doen.
We hebben een spannende kans voor jou om ons team te versterken als Senior Financial Services Accountant - Funds. Deze fulltime en tijdelijke functie is gevestigd in Amsterdam, Nederland, en biedt regionale dekking, waardoor je een significante impact kunt maken op onze Fund Services en de groei ervan.
Belangrijkste verantwoordelijkheden:
- Voorbereiding/Herziening van boekhouding (bijv. accruals, rente berekeningen, verkoopinvoeren, bewegingen in investeringen volgens Dutch GAAP maar ook IFRS)
- Voorbereiden/Herzien van periodieke rapporten
- Voorbereiden/Herzien van financiële overzichten en ondersteuning bij wettelijke audits
- Voorbereiden/Herzien van kapitaalrekeningoverzichten en netto-activa-waarden (investeerdersrapportage)
- Lezen/begrijpen van fondsdocumenten zoals inschrijvingsdocumenten, partnerschapsovereenkomsten en aandeelhoudersovereenkomsten voor bestaande/nieuwe fondsen
- Voorbereiden/Herzien van kapitaaloproep- en distributieberichten
- Voorbereiden/Herzien van waterfall- en gelijkstellingswerkzaamheden
- Coördineren en omgaan met fondsbeleggers over specifieke rapportagevereisten van beleggers
- Herzien van verzoeken van beleggers en eventuele ad-hoc verzoeken van klanten
- Klantcontact en communicatie met ons Centrum van Uitmuntendheid
Belangrijke vereisten:
- Effectieve vaardigheden in klantcontact
- Sterke prioriterings- en organisatorische vaardigheden
- Analytisch, nauwkeurig en systematisch in de aanpak van werk
- 3-5 jaar ervaring in audit/accounting in de Venture Capital/Private Equity Fund industrie
- Eerdere ervaring bij een andere fondsbeheerder of fondsmanager is een pré
- Goede kennis van Dutch GAAP en/of IFRS
- Uitstekende beheersing van de Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk
- Voldoende Excel-vaardigheden
- In het bezit van een bachelor- of masterdiploma in Accounting, Bedrijfseconomie, Bedrijfsadministratie of gelijkwaardig
Bedrijf voordelen:
- Marktconforme beloning en voordelen (bijv. reiskostenvergoeding)
- 8% vakantiegeld & 26 dagen vrij per jaar plus 1 flexibele feestdag en 1 vieringsverlof dag
- De mogelijkheid om (max. 5) vakantiedagen te kopen
- Collectieve pensioenregeling, niet-contributief, optie om vrijwillig extra te sparen met een maximum van 5,4%
- Vistra Bonusplan, gebaseerd op de prestaties van de Vistra Groep en individuele prestaties
- Leren en training, via ons digitale leerplatform 'Vistra Skills Platform'
- Werk laptop en werk telefoon
- Hybride werken: de mogelijkheid om gedeeltelijk vanuit huis te werken en een vergoeding om je thuiswerkplek in te richten
- Wij waarderen interdepartementale samenwerking, werken als ÉÉN Vistra over de hele wereld en natuurlijk elkaar beter leren kennen buiten het werk tijdens onze DoMiBo's (Donderdagmiddagborrels)
We kijken ernaar uit om je beter te leren kennen!
Senior Financial Services Accountant - Funds - Vistra Funds Solutions werkgever: Vistra
Vistra Netherlands is een uitstekende werkgever die een dynamische en ondersteunende werkomgeving biedt voor juridische professionals. Met de mogelijkheid om op afstand te werken, profiteer je van een flexibele werkcultuur die gericht is op samenwerking en groei. Bij Vistra krijg je de kans om je expertise verder te ontwikkelen terwijl je samenwerkt met internationale cliënten en een team van junior advocaten aan uitdagende projecten.
