Assistant Vice President, SPV Accounting (Real Assets)

Citco is een wereldwijde leider in fondsservices, corporate governance en gerelateerde activadiensten met personeel in 80 kantoren wereldwijd. Met meer dan $1 biljoen aan beheerde activa bieden we end-to-end oplossingen en uitzonderlijke service om aan de behoeften van onze klanten te voldoen.

Over het team en de bedrijfslijn: Fondsadministratie is de kernactiviteit van Citco, en onze alternatieve activa- en boekhoudservice is een van de meest gerespecteerde in de industrie. Onze voortdurende investering in leren en technologische oplossingen betekent dat onze mensen zijn uitgerust om een naadloze klantervaring te leveren. Als kernlid van ons SPV Accounting-team binnen het CFS-team in Amsterdam, werk je samen met enkele van de meest bekwame professionals in de industrie om bekroonde diensten te leveren voor complexe fondsstructuren waarop onze klanten kunnen vertrouwen. Onze klanten investeren in investeringspanden en portfoliobedrijven.

Verantwoordelijkheden

• Verantwoordelijk voor alle boekhoudkundige zaken voor een groep SPV's, voornamelijk behorend tot één klant. Dit omvat de beoordeling van de boekhouding die is uitgevoerd door accountants in Citco's Centres of Excellence.
• Verantwoordelijk voor interim rapportage (Q of M) en zorg voor tijdige levering van de bijbehorende rapportagepakketten, inclusief afschrijvings-/amortisatieschema's en renteberekeningen/distributietests.
• Verantwoordelijk voor de beoordeling van financiële overzichten van Nederlandse SPV's die zijn opgesteld volgens de Nederlandse GAAP en/of IFRS, inclusief indieningen bij de Nederlandse Kamer van Koophandel en DNB.
• Verantwoordelijk voor belastingnaleving, inclusief beoordeling en tijdige indiening van CIT-, BTW- en WHT-aangiften.
• Verantwoordelijk voor communicatie met klanten, (belasting)adviseurs, advocaten, notarissen, andere professionals, overheidsinstellingen en andere Citco-kantoren wereldwijd, en het oplossen van vragen of deze waar nodig escaleren.
• Verantwoordelijk voor cashmanagement en gerelateerde activiteiten van klantentiteiten.
• Verantwoordelijk voor interne en externe audits, inclusief ondersteuning bij auditleveringen voor klantentiteiten.

Over jou

• Heb een boekhoudkundige kwalificatie en 6+ jaar ervaring in een boekhoudkundige functie en 2+ jaar verantwoordelijk voor het beheren van het werk dat binnen een groter team wordt uitgevoerd.
• Heb kennis van IFRS en Nederlandse GAAP.
• Heb kennis van investerings- en vastgoedboekhouding en boekhoudsystemen (bijv. Yardi, Investran (is een plus)).
• Heb ervaring met het opstellen van standalone en geconsolideerde financiële overzichten in een rapportgenerator systeem (Workiva) evenals in Excel.
• Heb uitstekende communicatieve vaardigheden en beheersing van het Engels (zowel mondeling als schriftelijk).
• Bekend met belastingefficiënte Europese structuren en gerelateerde investeringsvehikels en regelgevingseisen (een plus).

Andere vaardigheden

• Toon sterke financiële/boekhoudkundige en analytische vaardigheden.
• Commerciële, dynamische houding en uitstekende communicatieve vaardigheden.
• In staat om succesvol in een team te werken, maar ook autonoom.
• Ervaring met het optreden als klantdirecteur of proxyhouder is een pre.

Onze voordelen

Jouw welzijn is van het grootste belang voor ons en centraal in ons succes. We bieden een scala aan voordelen, training en onderwijssteun, en flexibele werkregelingen om je te helpen succes te behalen in je carrière terwijl je persoonlijke behoeften in balans houdt. Vraag ons naar specifieke voordelen op jouw locatie.

We omarmen diversiteit en geven prioriteit aan de aanwerving van mensen uit diverse achtergronden. Onze inclusieve cultuur is een bron van trots en kracht, die innovatie en wederzijds respect bevordert.

Citco verwelkomt en moedigt aanvragen aan van mensen met een handicap. Aanpassingen zijn beschikbaar op verzoek voor kandidaten die deelnemen aan alle aspecten van de selectie.