Assistant Vice President, Client Integration

Over Citco

Citco is een wereldwijde leider in fondsservices, corporate governance en gerelateerde activadiensten met personeel verspreid over 50 kantoorlocaties wereldwijd. Met meer dan $1,8 biljoen aan activa onder beheer, bieden wij end-to-end oplossingen en uitzonderlijke service om aan de behoeften van onze klanten te voldoen. Voor meer informatie over Citco, bezoek www.citco.com.

Uw rol:

De kandidaat zal een speciale reis maken bij het onboarden van een enkele grote strategische klant. De rol zal verbonden zijn aan de levenscyclus van het project en culmineert in volledige boekhoudverantwoordelijkheden voor de klant.

• Fase 1 - Onboarding: Dien deze klant vanaf het begin. Onboarden van de fondsstructuur van de klant, juridische entiteiten, entiteiten, boekhoudautomatiseringsregels, andere instellingen en gegevens op ons YARDI-platform als lid van het Yardi Onboarding-team. Neem deel aan de implementatie van fondsstructuren op het YARDI-boekhoudplatform. Assisteer bij onboarding, projectplanning, navigeren en begrijpen van complexe boekhoud- en rapportagevereisten voor de optimale opzet van het fonds. Beoordeel fonds-partnerschapsovereenkomsten, PPM's en andere materialen. Ontwerp, stel in, configureer en test de fondsstructuren, boekhoudconsolidatieregels en methoden - inclusief multi-valuta fx-vertaling en rapportagevereisten. INREV, KAGB, IFRS. Assisteer bij COA-mapping, boekhoud-/financiële gegevensmigratie tussen interne systemen, klant-/derdepartij-systemen. Beheer de opzet, implementatie en testing van de fondsen met interne Fund Accounting en SPV-stakeholders. Wees verantwoordelijk voor inkomende en uitgaande bestandscontrole: inkomende bestandstests, processtromen, extractbestanden, ETL-voorbereiding en -opmaak en bestandsladen in YARDI. Documenteer de YARDI-opzet. Assisteer waar nodig met specificatie van aangepaste rapporten, testen en neem deel aan de opzet van bi-directionele gegevensfeeds/integraties van/naar de klant en zijn derde partijen.
• Fase 2 - Hyper-Care: Ondersteun de klant tijdens de opstartfase met live boekhouding en rapportage, uitgerust met volledige kennis van de fondsstructuur, boekhoudautomatisering en andere nuances die tijdens onboarding zijn opgedaan. Coördineer met interne stakeholders om ervoor te zorgen dat alle noodzakelijke financiële gegevens worden vastgelegd, berekend en gerapporteerd volgens de behoeften van de klant en berekeningsmethoden. Coördineer met alle relevante teams om ervoor te zorgen dat interne operationele workflows voldoen aan de behoeften van de klant. Coach, train en ondersteun andere teamleden over hoe het fonds is opgezet. Zorg voor kwaliteit en naleving van alle SOP's, procedures, checklists gedurende de betrokkenheid. Neem deel aan FA om uitdagingen met gegevens, rapportage en andere items op te lossen naarmate deze zich voordoen tijdens de hyper-care periode.
• Fase 3 - Fondsboekhouding: Bied volledige boekhoudkundige ondersteuning als lid van ons Fund Accounting-team voor de voortdurende zorg voor de klant. Bereid en/of beoordeel financiële overzichten (stand-alone, geconsolideerd), voetnoten en partnerkapitaaloverzichten en onderhoud contact met andere Citco-teams, waar van toepassing. Beheer en controleer de algemene grootboeken van de fondsen en verschillende sub-grootboeken en neem volledige verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid en volledigheid van standaard en complexe boekhoudkundige invoer. Bereid en analyseer complexe Excel-spreadsheets. Beoordeel en/of bereken carried interest/prestatie/incentive fees. Toezicht houden op belangrijke processen en andere transacties. Zorg ervoor dat de rapportagepakketten, financiële overzichten en geconsolideerde rapporten voldoen aan de gedefinieerde boekhoudnormen, formaten en procedures. Coördineer en beoordeel berekeningen en investeerdersallocaties voor kapitaaloproepen en distributies. Coach, ontwikkel en train personeel. Onderhoud contact met interne boekhoudspecialisten als onderdeel van een integratief fondsboekhoudmodel. Identificeer en escaleer eventuele materiële problemen die de servicelevering beïnvloeden. Functie als liaison naar verschillende externe belanghebbenden, d.w.z. auditors, belastingadviseurs, juridisch adviseurs. Assisteer bij klantauditprocedures. Beoordeel fonds-partnerschapsovereenkomsten, PPM's en andere materialen. Voltooi ad-hoc rapporten indien nodig. Neem deel aan projecten die van tijd tot tijd kunnen worden gedefinieerd in verband met de voortdurende uitbreiding en evolutie van de business.

Over u:

• Bachelor's degree in accounting, Finance, of een gerelateerd vakgebied is gewenst, en/of studeren voor een professionele boekhoudkundige kwalificatie (d.w.z. CA, CPA of ACCA of gelijkwaardig).
• Yardi Voyager ervaring is essentieel, specifiek Investment Management Module & Core Voyager Functionalities.
• Sterke projectmanagementvaardigheden met een hoge aandacht voor details en verantwoordelijkheid voor het werkproduct.
• 5+ jaar ervaring in publieke/private boekhouding.
• 3+ jaar ervaring in boekhouding voor de financiële sector, met name vastgoed, vermogensbeheer of fondsadministratie is zeer wenselijk.
• Kennis en ervaring in GAAP en IFRS.
• Bekendheid met belastingefficiënte Europese structuren en gerelateerde investeringsvehikels en regelgeving zou als een voordeel worden beschouwd.
• Vaardig met Microsoft-toepassingen (Excel, Word, PowerPoint).
• Uitstekende communicatieve vaardigheden en beheersing van het Engels (zowel mondeling als schriftelijk).
• Gezond oordeel, probleemoplossend en analytisch vermogen.
• Gemotiveerde, slimme en ijverige persoon, proactieve probleemoplosser.
• Sterke tijdmanagementvaardigheden - comfortabel met het beheren van meerdere conflicterende prioriteiten binnen deadlines.
• Een teamspeler die individuele verantwoordelijkheden kan beheren.

Opmerking: De rol is aanvankelijk een contract van 12 maanden.