In één oogopslag
- Taken: Be the go-to person for managing accounting operations and ensuring quality outputs.
- Bedrijf: Een toonaangevende Investor Services groep met een focus op duurzaamheid en inclusiviteit.
- Voordelen: Aantrekkelijke beloning, flexibele werkopties en uitgebreide sociale voordelen.
- Overige informatie: Kansen voor persoonlijke groei en ontwikkeling in een dynamische omgeving.
- Waarom deze baan: Werk samen met een wereldwijd team en maak impact in de financiële sector.
- Kwalificaties: 5-8 jaar ervaring in fondsadministratie en een professionele boekhoudkwalificatie.
Het verwachte salaris ligt tussen 59400 - 72600 € per jaar.
De Client Accounting Manager is verantwoordelijk voor het beheren van de dagelijkse operaties van haar/zijn accountingteam en ondersteunt de Senior Client Services Manager en de Head of Funds bij het leveren van de doelstellingen van het operationele model van de Groep en het waarborgen van een goede controleomgeving om kwaliteits- en tijdige output te kunnen leveren, in overeenstemming met de Service Level Agreements van de Klant.
Het team is verantwoordelijk voor de verwerking van accountinginformatie van de boekingsfase tot de uiteindelijke NAV-fases, de voorbereiding van interim/jaarlijkse financiële rapportages, evenals de voorbereiding en indiening van de regelgeving rapportage. Er kan ook een vereiste zijn om het aanspreekpunt voor klanten te zijn voor alle accountinggerelateerde taken.
Verantwoordelijkheden:
- Je beheert de dagelijkse activiteiten van het team in lijn met interne en externe SLA-tijdslijnen.
- Je hebt interactie met relevante interne en externe belanghebbenden zoals vereist ter ondersteuning van fondsoperaties.
- Je beoordeelt, begrijpt en bespreekt de bestuursdocumenten van fondsen met personeel en klanten.
- Je houdt toezicht op de voltooiing van accountingactiviteiten en de resulterende NAV-berekeningen voor een portefeuille van Private Equity en Retail Funds.
- Je neemt deel aan ad-hocprojecten naast je kernverantwoordelijkheden.
- Je werkt samen als onderdeel van een groter wereldwijd team, vooral voor uitbestede activiteiten.
Wat wij bieden:
- Uitgebreide beloning en pensioen: motiverende financiële pakketten op basis van marktprijzen voor jouw rol en in verhouding tot jouw kwalificaties, ervaringsniveau en vaardigheden.
- Welzijn: aanvullende sociale voordelen.
- Flexibel werken: we erkennen de waarde van flexibel werken en willen ervoor zorgen dat alle medewerkers genieten van een uitstekende werk-privébalans.
Over jou:
- Je hebt 5 tot 8 jaar ervaring binnen een fondsaccountingteam, met een bewezen staat van dienst in fondsadministratie.
- Je hebt een professionele accountingkwalificatie zoals ACA, ACCA of CIMA.
- Je hebt een sterk begrip van Private Equity en Retail Fund structuren en hun operationele vereisten.
- Je hebt praktische ervaring met Private Equity en Retail Fund Administratiesystemen.
- Je toont bekwaamheid in Dutch GAAP, met kennis van IFRS als voordeel.
- Je bent vloeiend in het Engels, met Nederlandse taalvaardigheden als voordeel.
Onze inzet voor jou en het milieu:
Duurzaamheid is integraal onderdeel van onze strategie en operaties. Onze duurzaamheid hangt af van het opbouwen en onderhouden van langdurige relaties met al onze belanghebbenden – inclusief onze medewerkers, klanten en lokale gemeenschappen – terwijl we ook onze impact op ons natuurlijke milieu verminderen.
We zijn toegewijd aan het bevorderen van een inclusieve, eerlijke en diverse cultuur voor onze mensen, geleid door onze Diversity, Equity, and Inclusion stuurgroep.
We zijn een toonaangevende Investor Services groep die end-to-end diensten aanbiedt in administratie, accounting, rapportage, regelgeving en compliance behoeften van de investeringssector wereldwijd.
Client Accounting Manager - Funds werkgever: IQ-EQ
Als Client Relationship Director bij ons in Amsterdam maak je deel uit van een toonaangevende Investor Services groep die zich inzet voor duurzaamheid en innovatie. We bieden een stimulerende werkomgeving met flexibele werkmogelijkheden, uitgebreide sociale voordelen en kansen voor persoonlijke groei binnen een diverse en inclusieve cultuur. Onze focus op het opbouwen van sterke relaties met zowel klanten als medewerkers zorgt ervoor dat je niet alleen bijdraagt aan ons succes, maar ook je eigen carrière kunt ontwikkelen in een dynamische sector.
