In één oogopslag
- Taken: Be the key player in onboarding a major client and managing their fund accounting.
- Bedrijf: Citco, een wereldleider in fondsservices met een inclusieve cultuur.
- Voordelen: Flexibele werkregelingen, training en ondersteuning voor persoonlijke groei.
- Overige informatie: Diverse en ondersteunende werkomgeving met kansen voor carrièreontwikkeling.
- Waarom deze baan: Maak impact in de financiële sector en ontwikkel je vaardigheden in een dynamische omgeving.
- Kwalificaties: Bachelor in accounting of finance en ervaring met Yardi Voyager vereist.
Het verwachte salaris ligt tussen 63000 - 77000 € per jaar.
Citco is een wereldwijde leider in fondsservices, corporate governance en aanverwante activadiensten met personeel op 50 locaties wereldwijd. Met meer dan $1,8 biljoen aan beheerde activa bieden we end-to-end oplossingen en uitzonderlijke service om aan de behoeften van onze klanten te voldoen.
Over jou:
- Bachelor's degree in accounting, finance of een gerelateerd vakgebied, bij voorkeur, en/of studerend voor een professionele boekhoudkwalificatie (bijv. CA, CPA of ACCA of gelijkwaardig).
- Yardi Voyager ervaring is essentieel, specifiek Investment Management Module & Core Voyager Functionalities.
- Sterke projectmanagementvaardigheden met een hoge aandacht voor details en verantwoordelijkheid voor het werkproduct.
- 5+ jaar ervaring in publieke/private boekhouding.
- 3+ jaar ervaring in boekhouding voor de financiële sector, met name vastgoed, vermogensbeheer of fondsadministratie is zeer wenselijk.
- Kennis en ervaring in GAAP en IFRS.
- Bekendheid met belastingefficiënte Europese structuren en gerelateerde investeringsvehikels en regelgeving wordt als een voordeel beschouwd.
- Vaardig met Microsoft-applicaties (Excel, Word, PowerPoint).
- Uitstekende communicatieve vaardigheden en beheersing van het Engels (zowel mondeling als schriftelijk).
- Gezond oordeel, probleemoplossend en analytisch vermogen.
- Gemotiveerd, slim en ijverig individu, proactieve probleemoplosser.
- Sterke tijdmanagementvaardigheden - comfortabel met het beheren van meerdere conflicterende prioriteiten binnen deadlines.
- Een teamspeler die individuele verantwoordelijkheden kan beheren.
Onze voordelen:
Jouw welzijn is van groot belang voor ons en centraal in ons succes. We bieden een scala aan voordelen, training en opleidingsondersteuning, en flexibele werkregelingen om je te helpen slagen in je carrière terwijl je persoonlijke behoeften in balans houdt. Vraag ons naar specifieke voordelen op jouw locatie.
We omarmen diversiteit en geven prioriteit aan de aanwerving van mensen uit diverse achtergronden. Onze inclusieve cultuur is een bron van trots en kracht, die innovatie en wederzijds respect bevordert. Citco verwelkomt en moedigt aanvragen aan van mensen met een handicap. Aanpassingen zijn beschikbaar op verzoek voor kandidaten die deelnemen aan alle aspecten van de selectie.
Jouw rol:
De kandidaat zal beginnen aan een speciale reis om een enkele grote strategische klant te onboarden. De rol zal verbonden zijn aan de levenscyclus van het project en culmineert in volledige boekhoudverantwoordelijkheden voor de klant.
- Fase 1 - Onboarding: Dien deze klant vanaf het begin. Onboard de fondsstructuur van de klant, juridische entiteiten, entiteiten, boekhoudautomatiseringsregels, andere instellingen en gegevens op ons YARDI-platform als lid van het Yardi Onboarding-team.
- Neem deel aan de implementatie van fondsstructuren op het YARDI-boekhoudplatform.
- Help bij onboarding, projectplanning, navigeren en begrijpen van complexe boekhoud- en rapportagevereisten voor de optimale opzet van het fonds.
- Beoordeel fonds-partnerschapsovereenkomsten, PPM's en andere materialen.
- Ontwerp, stel in, configureer en test de fondsstructuren, boekhoudconsolidatieregels en methoden - inclusief multi-valuta fx-vertaling en rapportagevereisten.
- Help bij COA-mapping, boekhoud-/financiële gegevensmigratie tussen interne systemen, klant/derde systemen.
- Beheer de set-up, implementatie en testing van de fondsen met interne Fund Accounting en SPV-stakeholders.
- Verantwoordelijk voor inkomende en uitgaande bestandscontrole: inkomende bestandstests, processtromen, extractbestanden, ETL-voorbereiding en opmaak en bestandsladen in YARDI.
- Documenteer de YARDI-instelling. Help waar nodig met specificatie van aangepaste rapporten, testen en neem deel aan de opzet van bi-directionele gegevensfeeds/integraties van/naar de klant en zijn derde partijen.
- Fase 2 - Hyper-Care: Ondersteun de klant tijdens de opstartfase met live boekhouding en rapportage, uitgerust met volledige kennis van de fondsstructuur, boekhoudautomatisering en andere nuances die tijdens onboarding zijn opgedaan.
- Coördineer met interne stakeholders om ervoor te zorgen dat alle noodzakelijke financiële gegevens worden vastgelegd, berekend en gerapporteerd volgens de behoeften van de klant en berekeningsmethoden.
- Coördineer met alle relevante teams om ervoor te zorgen dat interne operationele workflows voldoen aan de behoeften van de klant.
- Coach, train en ondersteun andere teamleden over hoe het fonds is opgezet.
- Zorg voor kwaliteit en naleving van alle SOP's, procedures, checklists gedurende de betrokkenheid.
- Neem deel aan het oplossen van uitdagingen met gegevens, rapportage en andere items die zich voordoen tijdens de hyper-care periode.
- Fase 3 - Fondsboekhouding: Bied volledige boekhoudkundige ondersteuning als lid van ons Fund Accounting-team voor de voortdurende zorg voor de klant.
- Bereid en/of beoordeel financiële overzichten (stand-alone, geconsolideerd), voetnoten en partnerkapitaaloverzichten en onderhoud contact met andere Citco-teams, waar van toepassing.
- Beheer en controleer de algemene grootboeken van de fondsen en verschillende sub-grootboeken en neem volledige verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid en volledigheid van standaard en complexe boekhoudkundige invoer.
- Bereid en analyseer complexe Excel-spreadsheets.
- Beoordeel en/of bereken carried interest/prestatie/incentive fees.
- Toezicht houden op belangrijke processen en andere transacties.
- Zorg ervoor dat de rapportagepakketten, financiële overzichten en geconsolideerde rapporten voldoen aan de gedefinieerde boekhoudnormen, formaten en procedures.
- Coördineer en beoordeel berekeningen en investeerdersallocaties voor kapitaaloproepen en distributies.
- Coach, ontwikkel en train personeel.
- Onderhoud contact met interne boekhoudspecialisten als onderdeel van een integratief fondsboekhoudmodel.
- Identificeer en escaleren van eventuele materiële problemen die de servicelevering beïnvloeden.
- Fungeer als liaison naar verschillende externe stakeholders, d.w.z. auditors, belastingadviseurs, juridisch adviseurs.
- Help bij klantauditprocedures.
- Beoordeel fonds-partnerschapsovereenkomsten, PPM's en andere materialen.
- Voltooi ad-hoc rapporten indien nodig.
- Neem deel aan projecten die van tijd tot tijd kunnen worden gedefinieerd in verband met de voortdurende uitbreiding en evolutie van het bedrijf.
Voltijd
Publicatiedatum: 2026-06-16
Assistant Vice President, Client Integration werkgever: Citco Group
Citco is een uitstekende werkgever die zich inzet voor het welzijn van zijn medewerkers en hen ondersteunt met een breed scala aan voordelen, opleidingsmogelijkheden en flexibele werkregelingen. De inclusieve bedrijfscultuur bevordert diversiteit en innovatie, waardoor medewerkers de kans krijgen om te groeien in hun carrière terwijl ze bijdragen aan betekenisvolle projecten in de financiële sector. Werken bij Citco betekent deel uitmaken van een dynamisch team dat zich richt op klantintegratie en fund accounting, met volop mogelijkheden om je vaardigheden verder te ontwikkelen in een internationale omgeving.
Hupjob Expertadvies🤫
Zo denken wij dat je Assistant Vice President, Client Integration kunt binnenhalen
✨Bouw je netwerk in de financiële wereld
In de wereld van financiële controlling is netwerken key! Bezoek evenementen zoals de jaarlijkse congressen van de NBA of andere financiële netwerkevenementen. Praat met professionals in het veld en laat ze weten dat je op zoek bent naar een fulltime functie. Je nooit weet wie er misschien een goede connectie heeft bij Citco Group.
✨Wees actief in professionele communities
Sluit je aan bij professionele verenigingen, zoals het Instituut voor Financial Controllers. Neem deel aan discussies en deel je kennis op platforms zoals LinkedIn. Dit verhoogt je zichtbaarheid en laat recruiters zien dat je gepassioneerd bent over financiële controlling.
✨Schakel je universiteit in
Maak gebruik van de carrièreservices van je universiteit of hogeschool. Vaak hebben ze bedrijfsveilingen of netwerkevenementen met bedrijven die op zoek zijn naar nieuwe talenten in de financiële sector. Dit is een geweldige kans om de aandacht te trekken van recruiters die je kunnen doorverwijzen naar Citco Group.
✨Toon je passie en expertise
Bij een fulltime rol in financiële controlling willen werkgevers zien dat je de juiste vaardigheden en een echte passie hebt. Overweeg om een blog te starten of artikelen te publiceren over actuele onderwerpen in de financiële wereld. Dit kan je helpen om jezelf te profileren als een sterke kandidaat voor Citco Group.
Wij denken dat je deze vaardigheden nodig hebt om als Assistant Vice President, Client Integration te schitteren
Een paar tips voor je sollicitatie 🫡
Tip: Highlight je cijfers!:In de wereld van financiële controlling draait alles om cijfers. Zorg ervoor dat je in je CV en motivatiebrief je behaalde cijfers en afgeronde opleidingen duidelijk vermeldt. Dit kan je helpen om te laten zien dat je de nodige kennis hebt om ons team bij Citco Group te versterken.
Tip: Certificaten zijn goud:Als je relevante certificaten hebt, zoals een CPA of CFA, zorg dan dat je die goed in de spotlight zet. Dit laat zien dat je serieus bent over je carrière in de financiële sector en dat je bent gecertificeerd in belangrijke vaardigheden die wij bij Citco Group waarderen.
Tip: Vertel je doelen:In je motivatiebrief kun je rustig delen waar je naar toe wilt in je carrière. Wat zijn je lange termijn doelen in de financiële sector? Dit laat niet alleen je ambitie zien, maar helpt ons ook begrijpen hoe jij past binnen ons team bij Citco Group.
Tip: Maak je CV inzichtelijk:Bij een fulltime rol in financiële controlling is het handig om je CV overzichtelijk en structuur te geven. Gebruik duidelijke kopjes, en zet je werkervaring op een manier die aansluit bij de rol die we aanbieden bij Citco Group. Dit maakt het voor ons makkelijker om je vaardigheden te zien!
Zo bereid je je voor op een sollicitatiegesprek bij Citco Group
✨Begrijp de cijfers
Aangezien deze rol in financiële controlling is, is het cruciaal dat we goed voorbereid zijn op eventuele numerieke casusvragen. Je kunt bijvoorbeeld oefenen met financiële analyses of begrotingen maken. Dit laat zien dat je weet hoe je met cijfers om moet gaan en dat je de basis goed snapt.
✨Ken je tools
Denk aan de software die vaak in financiële controlling wordt gebruikt, zoals Excel, SAP of specifieke accountingtools. Zorg ervoor dat je de functionaliteiten van deze tools kunt uitleggen en hoe je ze hebt gebruikt in eerdere projecten. Dit laat zien dat je praktisch ingesteld bent en snel kunt schakelen.
✨De kracht van communicatie
In een fulltime rol is het belangrijk dat we niet alleen technische vaardigheden hebben, maar ook sterk communiceren, zowel met het team als met andere afdelingen. Bereid voorbeelden voor waar je complexe financiële informatie hebt uitgelegd aan niet-financiële collega’s. Dit toont jouw vermogen om verschillende belanghebbenden aan te spreken.
✨Bereid je voor op gedragsvragen
In deze sector willen ze weten hoe je in verschillende situaties hebt gehandeld. Denk aan gedragsvragen zoals 'Beschrijf een keer dat je onder druk moest werken'. Gebruik de STAR-methode (Situatie, Taak, Actie, Resultaat) om gestructureerd jouw ervaringen te delen. Dit geeft hen inzicht in jouw aanpak en werkethiek.
