Associate Portfolio & Accounts Over de functie Als Associate Portfolio & Accounts richt je portfolio- en accountstructuren binnen Asset Management in, beheer en optimaliseer je deze. Je combineert administratieve werkzaamheden met data-analyse, stakeholdermanagement en procesverbetering. Wat ga je doen? Je zet beleggingsportefeuilles, accounts en gerelateerde administratieve structuren op, beheert en wijzigt deze en zorgt waar nodig voor de afsluiting ervan. Je coördineert accountopeningen, wijzigingen en sluitingen met interne en externe stakeholders. Je beheert betalings- en settlementinstructies en ondersteunt betalingsverkeer, callbacks en operationele controles. Je zorgt voor een correcte, volledige en tijdige inrichting van portfolio-, account- en masterdata in verschillende systemen. Je voert controles uit en bewaakt de kwaliteit en consistentie van data en administraties. Je monitort operationele uitzonderingen, datakwaliteitsissues en exception queues, zoals MIA’s, en volgt deze op. Je bent aanspreekpunt voor vragen over portfolio’s, accounts en data en signaleert en verhelpt operationele en datagerelateerde vraagstukken. Je draagt bij aan procesverbetering, standaardisatie en automatisering en ondersteunt projecten en wijzigingen binnen de operationele beleggingsketen. Samenwerking en voertaal Je werkt samen met interne teams en externe partijen, waaronder custodians, banken en brokers. De formele voertaal is Engels. Praktische informatie Standplaats: Heerlen Uren: 32–40 uur per week Op kantoor: Je wordt twee keer per week op kantoor verwacht. Deze rol is niet geschikt voor zzp’ers.
Eisen
De rol is niet geschikt voor zzp'ers
De kandidaat moet 32 tot 40 uur per week beschikbaar zijn
De kandidaat wordt twee keer per week op kantoor in Heerlen verwacht
#J-18808-Ljbffr
Data Steward Portfolio & Accounts in Heerlen werkgever: APG
APG is een uitstekende werkgever die jou de kans biedt om op het hoogste niveau van de organisatie te werken en directe invloed uit te oefenen op strategische besluitvorming. Met een focus op persoonlijke ontwikkeling, flexibele werkmogelijkheden en een collegiale werksfeer binnen een professioneel team van secretarissen en juristen, creëert APG een omgeving waarin jouw expertise wordt gewaardeerd en verder ontwikkeld. Bovendien streeft APG naar een inclusieve cultuur, waardoor iedereen zich kan zijn en bijdragen aan een duurzame toekomst voor miljoenen mensen in Nederland.
