In één oogopslag
- Taken: Be the financial guru managing P&L, valuation, and reporting in a fast-paced trading environment.
- Bedrijf: High-frequency trading firm with a dynamic and innovative culture.
- Voordelen: High salary, exceptional bonuses, and direct impact on business growth.
- Overige informatie: Fast growth opportunities and collaboration with top-tier professionals.
- Waarom deze baan: Join a talented team and work closely with founders in a flat structure.
- Kwalificaties: Experience in accounting or fund controlling, strong coding skills, and market intuition.
Het verwachte salaris ligt tussen 63000 - 77000 € per jaar.
We zijn een high-frequency trading firma die opereert op zowel gecentraliseerde als gedecentraliseerde markten, 24/7. We zijn op zoek naar een Fund Controller om P&L, waardering en NAV-controle te beheren—het bouwen van robuuste rapportage- en prijsystemen die gelijke tred houden met low-latency trading en grote datavolumes. Je zult de verbindende schakel zijn tussen trading, operations, risk en onze externe administrator.
Verantwoordelijkheden
- Eigen dagelijkse en maandelijkse winstgevendheid met zowel transactionele (trade-niveau) als equity (balans-gebaseerde) methoden; produceer T+1 P&L met duidelijke drijfveren (kosten, financiering, lenen, enz.).
- Verifieer administrator rapportage: review en daag maandelijkse NAV-pakketten, kosten, accruals uit; los breuken en discrepanties snel op.
- Ontwerp en onderhoud een intern waarderingssysteem voor activa die worden verhandeld op CEX's en DEX's (spot, perps, futures, opties, forwards, LP-tokens, afgedekte posities).
- Bouw en automatiseer rapportage vanuit grote, rommelige datasets—positie/P&L dashboards—met behulp van Python en Google Apps Script.
- Gegevenskwaliteit en controles: stel reconciliaties in (handels, contanten, posities, kosten, financiering), anomaliedetectie, symbool/venue mappings en audit trails in.
- Communiceer duidelijk: presenteer bevindingen en aanbevelingen aan besluitvormers in een beknopt, gemakkelijk te begrijpen formaat.
- Werk samen onder tijdsdruk met trading, dev, finance en de administrator; ondersteun audit- en partnerverzoeken.
Vereisten
- Accounting of fund controlling achtergrond, met ervaring in fund NAV-berekening.
- Eerstehands investeren/trading ervaring en intuïtie voor markt microstructuur.
- Beheersing van spot- en derivaatwaardering (perpetuals, futures, opties; financiering/lener).
- Bewezen vermogen om grote datasets te verwerken, anomalieën/inconsistenties te spotten en snel tot de kernoorzaken te komen.
- Sterke programmeervaardigheden voor rapportage/automatisering (Python, Google Apps Script); comfort met het samenvoegen van API's, platte bestanden en spreadsheets.
- Vermogen om bevindingen aan senior stakeholders te presenteren en in teams te werken onder strakke deadlines.
Wat wij bieden
- Hoog salaris + uitzonderlijke bonussen
- Directe impact op het bedrijf
- Werk direct met de oprichters, platte structuur & snelle groei
- A-speler team – getalenteerde mensen met Olympiad-achtergronden en top-tech diploma's
Fund Controller/Administrator in Haarlem werkgever: Alber Blanc
Alber Blanc biedt een dynamische werkomgeving waar innovatie en samenwerking centraal staan. Als Fund Controller krijg je de kans om je vaardigheden in codering en data-analyse verder te ontwikkelen, terwijl je werkt met een team van experts in een snelgroeiende sector. Met een focus op professionele groei en een cultuur die creativiteit en initiatief waardeert, is dit de ideale plek voor ambitieuze professionals die impact willen maken.
